شکست سطح و ورود به معامله ۱

[0:00]سلام و وقت بخیر. اگه اشتباه نکنم سؤال شماره ۹۰۰ و ۳۸ بود در مورد بهینه کردن یه گره معاملاتی و اینکه چه جوری به اون زیر و تریگر برسیم و انواع شکست.

[0:19]من یه بار دیگه چون بحث شکست خیلی مهم هستش، به صورت خیلی خلاصه، فشرده و این پی تری در مورد شکست یه صحبت داشته باشم.

[0:36]ببینید شکست که کلاً یعنی همون شکست قطعی. یعنی شما تنها شکستی که می تونی روش حساب باز کنید، شکست قطعی هستش.

[0:47]چرا؟ برای اینکه ما دو تا دیدگاه برای ترید کردن داشتیم. یکی ترید در لحظه وقوع شکست و دیگری ترید در آینده روی گره معاملاتی حاصل از شکست.

[1:05]اگر شما یه سطحی دارید، یک سطح، یک سطح، یک سطح و اگه شما یک سطحی دارید و قیمت اومد سطح شما رو چیکار کرد؟

[1:23]اومد سطح شما رو بریکوت کرد. به صورت قطعی سطح شما رو شکست.

[1:31]اگر نقاشی کنم بهتره تا برسیم به اینجاها و شما یه سطح دارید. قیمت میاد و به صورت قطعی سطح شما رو بریکوت میکنه، سطح شما رو میشکنه.

[1:47]زمانی که این اتفاق میفته، قیمت یک برگشت داره، اگه البته اینم در نظر بگیرید که اگر ماموریت شکستش انجام نشده باشه، یک برگشت داره.

[2:04]به سمت سطح شکسته شده. به کجای اون سطح سمت در واقع به کجای اون سطح شکسته شده؟ به هیچ کجای اون سطح شکسته شده.

[2:16]به سمت گره معاملاتی که در دل کندل بریکود هستش یک برگشت داره. اینم بگیریم مثلاً شدوهای این.

[2:31]اینجا رو شما میتونید هنوز پکیج شکست تکمیل نشده بیاید گره ای رو پیدا کنید و توی اون گره بیاید وارد معامله بشید.

[2:47]خب؟ این از شکست قطعی که میخواد اون کارو انجام بدید و این برگشتی که به سمت اون گره هستش یه زمانی ممکنه یه برگشت کوچیکی باشه به اندازه ATR تایم کجا؟ تریگر.

[3:00]ما به این برگشته میگیم اف تی آر. یه زمانی ممکنه این برگشته که اینجا تو دل این کندل هستش ها، یه طول بیشتری داشته باشه و مثلاً اینجا شما حساب کنید این جوری اومده پایین.

[3:19]موقع شکست اومده اینجاها. بعد اینجا رو برگشته این بالا و اومده این سطر رو اینجا بریکود کرده. طول اینم بیاریم یه ذره پایین تر.

[3:39]اینم بشه مثلاً اینجاها، اینم بشه بقیه اش هم بشه این شدو. این اون کندل هستش. ببینید صحبت این گره داخل این کندل چیه هستش؟ بریکود هستش.

[3:52]این گره طولش برابر با ATR تایم تریگر هستش و میشه اف تی آر.

[4:02]یه زمانی این برگشتی که اینجا اتفاق افتاده مثلاً این اومده پایین تر و این برگشت طولش بیشتره.

[4:10]طول این حرکت یک چیه هستش؟ یک ای تی آر. یه زمانی طولش بیشتره، یک سی تی آر.

[4:19]و زمانی که قیمت اینجا بعد از این کندل اینجا بریکود کرد تموم شد.

[4:26]اینجا داره پولبک میکنه، داره برمیگرده، داره فرست تایم بک انجام میده به سمت این گره معاملاتی.

[4:35]طول این گره اگه گفتم برابر با طول تایم تریگر باشه میشه اسمش میشه اف تی آر و اصلاً اسمش میشه بزغاله. فرقی نمیکنه.

[4:48]خب بیاید برای خودتون مثلاً اسم بودش یکی از دوستایی که قبلاً توی یه فورمی بود همه اینا رو براش اسم گذاشته بود، اسم حیوانات گذاشته بود و مثلاً یکی بزاری مثلاً اینو بزاری بزغاله.

[5:03]یه ذره بزرگتر شد مثلاً طولش بذارید چه میدونم مثلاً گوساله، یه ذره بزرگتر شد طولش بذارید مثلاً نهنگ، یه ذره نمیدونم بذارید کروکودیل، بذارید هر اسمی که دوست دارید مثلاً.

[6:05]خب؟ این از این. بریم برای ادامه بحث. یک اینو گفتیم که شما میتونید در لحظه شکست هنوز پکیج شکست کامل نشده میتونید ترید کنید.

[6:18]کجا؟ توی دل این گره بگردید یک زیرو تریگر کندل پیدا کنید. اون زیرو تریگر کندله کجا باشه؟

[6:29]اون زیرو تریگر کندله توی محدوده های در واقع دو تا گام اومدیم پایین، یه دونه به اندازه حرکت تایم تریگر، یه دونه به اندازه حرکت تایم پترن.

[6:42]زیاد من با اون پترن حالا چه میدونم مثلاً موافق نیستم و به اندازه چون استاپ هامون برابر با تریگر هستش بیشتر با اون موافق اند.

[6:51]و مهم تر اینه که شما در اون نواحی و در اون محدوده ها چی پیدا میکنید؟ یک زیرو تریگر کندلی که در اون گره معاملاتیه، پیدا میکنید و اونجا برنامه ترید دارید.

[7:03]خب؟ این شکست قطعی یه زمانی هستش شما شکست قطعی ندارید.

[7:10]به هر دلیلی. ببخشید. عذرخواهی میکنم شدید اللحن و مثل این کندل میاد.

[7:24]این پایین بره چیز کرده کلوز هم کرده اما شدو لانگی خلاف در واقع اون دیدگاه اصلی شکست مون داره.

[7:33]میاد نفوذ میکنه و برمیگرده. ببینید. وقتی داره برمیگرده دیگه این کندل کندل بریکود نیست.

[7:41]که شما بخواید بیاید روی در واقع توی دل این کندله دنبال چی باشید؟ دنبال ای تی آر، سی تی آر، او تی آر و در واقع گره معاملاتی باشید.

[7:54]این یعنی یه فشاری هنوز به سمت بالا هست. یعنی اینکه اومد و چیکار کرد؟

[8:00]اینجا رو سی او کرد. اینجا رو کلین بریکود کرد. اگه طول این شدو و این نفوذ اینجا تقریباً یه چیزی توی تایم چی هستیم؟

[8:08]توی تایم مانثلی هستیم و این ۴۰۰ پپه. این ارقام و اطلاعات ما هم باید اینجاها باشه و یک حرکت ۴۰۰ پپی.

[8:24]یعنی تقریباً گام بلند ویکلی. یه چیز مونده به تقریباً حالا مانثلی و به اندازه ای تی آر یا گام حرکتی یا توان حرکتی که این پایین هستش، اونا گام بود اینا ۳۰۰ و خورده ای اینجا برای مانثلی و به اندازه یک گام حرکتی مانثلی، یه توان حرکتی مانثلی اینجا حرکت کرده.

[8:50]یعنی اینکه این شکست زیر سؤال. دیگه شما نمیتونید اینجاها بیاید چیکار کنید؟ توی دل این کندل دنبال اف تی آر و ای تی آر و سی تی آر باشید.

[9:00]شما باید انتظار اینو داشته باشید که بازار یک دورخیز کنه و وقتی دورخیز کرد اون موقع برگرده و بیاد بریکود کنه.

[9:12]بازم اینجا این طول این شدو، البته حتی ببین این پیوت ها میتونه بالاتر از این تایم باشه.

[9:22]یعنی ما توی تایم اشتباهی هستیم. طول این حرکت ها، این پیوت ها بیشتر از در واقع اون سه برابر ۱۶ تا، سه برابر بیشتر، میتونه برای تایم های بالاتر باشه.

[9:34]پس همه این حرکت خودش چیه؟ خودش یک کندلی از تایم بالا هستش که این سطح مربوط به تایم بالا رو اومده و بریکوت کرده و قیمت برگشته به کجا؟

[9:50]برگشته به اون ناحیه ای که اینجاها دیگه ما اون تایم رو نداریم متاسفانه و برگشته و به اون گره واکنش نشون داده. اما بحث اصلیمون این برگشته است.

[10:02]میاد نفوذ میکنه و برمیگرده. در دفعه بعدی که قیمت داره میاد به سمت این ناحیه، این ناحیه، کجای این ناحیه باید بیایم وارد بازار بشیم؟

[10:16]طول این حرکت نشان دهنده این هستش که کجای این ناحیه وارد بازار بشیم. ۱۴۶۰ پپه. یعنی اینکه از این تایم بالاتر از اون یه دونه تایم هم بالاتر یک گره ای دارید که چیه هستش؟

[10:36]یه گره ای دارید که او تی آره. یعنی اینکه حداقل به اندازه ۶۰۰ پپ بالاتر از این گره دیگه میشه محلی برای ورود. مثلاً این جوری.

[10:48]۶۰۰ تا نصف این تقریباً مثلاً طول این ۱۰۰۰ تا ۶۰۰ تا اینجاها. ببینید تقریباً دیگه باید توی این گره بیاید دنبال چی باشید؟

[11:04]دنبال ورود باشید. این گره واقعاً جواب داده. ببینید گره بریکوت کرده، پولبک کرده، خودشو به سطح بعدی رسونده و از سطح بعدی به صورت درایور برگشته.

[11:14]ببینید دوباره اومده شکسته دوباره برگشته پولبک کرده، حرکت کرده به گره بعدی رسیده و موضوع اصلی این هستش که شما میاید دو تا دیدگاه دارید.

[11:27]یه دونه اینکه شکست قطعیه. توی دل اون کندل برابر با چیه؟ اینجا رو دیگه نمیاید به اندازه مثلاً بگید یه دونه ای تی آر تایم تریگر بیام پایین. البته اونم جواب میده ها.

[11:39]یعنی شما اینجا تو این تایم باشید این تایم تریگر باشه تقریباً مثلاً از اینجا به اندازه کندل این جاست ۶۰۰ تا بیاید پایین مثلاً برسه به اینجا و توی این گره اینجا اون بشه مثلاً کندلی که بلا تکلیف بوده تقریباً و به اندازه ۶۰۰ تا اومدید پایین و اینجا هم جواب داده.

[12:04]خود این حرکت یه چیزی حول و حوش ۴۰۰ ۵۰۰ پپه. پس میتونید اینجا هم جواب بگیرید. اون دیدگاه کلی هستش و اینکه شما با همین دیدگاه به اندازه اون در واقع گره میاید پایین.

[12:20]و به اندازه ببخشید اون ای تی آر، اون توان حرکتی از این گره میاد پایین یه ناحیه پیدا میکنید برای ورود. اینجا یه گره دارید.

[12:29]هر سطحی رو شکسته. طول این گره چقدره؟ یه چیزی حول و حوش ۹۰۰ تا. بیایم توی تایم های پایین تر اینجاها فکر کنم مثلاً بهتر باشه.

[12:44]این سطح همین سطحی که اینجا ببینید برای کدوم تایم اول من این خط و خطوط رو که از قبل داشتیم رو دلیت کنیم.

[12:51]ببینید شما یه دونه درایور دارید. یک، دو، سه و درایور وقتی دارید یعنی اینکه این پیوت، درایور تایم بالاتر. ببینید این درایور تایم بالاتر در تایم پایین به صورت پیوت دیده میشه.

[13:07]سطح شما با این کندل بریکود شده. الان شما میاید چیکار میکنید؟ میگید که خب سطح من بریکود شد و اینجا از کندل ماقبل اون موقع که جایی رو ندارید تا کلوز این کندل میاید و مرکزیش رو به عنوان جایی گره ای که میخواید در تایم پایین تر قیمت برگرده و به این گره برسه و ادامه حرکت بده.

[13:34]میرید در یک ساعته کجا؟ اینجا کلوز کرده. اینجا اوپنه. اینجا هم بعدی اینم کلوز و میرید در تایم یک ساعته یه ناحیه، یه سطحی که قیمت بفرمایید بیاد و بهش برسه و ادامه حرکت بده.

[13:58]به همین راحتی. حالا میخواید اینکه اصلاً خودش نقطه صفره دیگه. شما میخواید بیاید توی همین ناحیه دوباره برید بهینه اش کنید. برید در تایم پایین. خب چه جوری میخواید بهینه اش کنید؟

[14:10]بازم اینجا شما ببینید به صورت مولتی تایم میتونید بیاید اینو بهینه کنید. برید در تایم پایین تر اینجا ببینید باز هم یک کندل بریکود.

[14:21]کندل بریکودی که بالا شدو داره و طول شدوش تقریباً ۶۰ پپه. یعنی اینکه یه چیزی حول و حوش توان حرکتی تایم بالاتر فقط شدو داره.

[14:34]پس انتظار برگشت بیشتریه. انتظار برگشت از این بالا تا این پایین داریم سطح رو از یه منظر از یه دیدگاه دیگه در یه تایم دیگه ای داریم نگاه میکنیم و الان شما اینو میخواید دبل تریگر کنید مثلاً برید توی ۱۵ دقیقه.

[14:59]اینجا این چرا جابجا شد؟ این اون گره هستش. گره ای هستش که طول حرکتش چقدره؟

[15:07]شما الان تو این تایم هستید. طول حرکتش ۱۲۰ پپ. شما دبل تریگر کردید ۱۲۰ پپ برای تایم کجا؟

[15:16]اینجا این تریگر باشه این میشه یک ربع، این میشه پترن، این میشه ساختار، این میشه اوتساید زد.

[15:27]یعنی اینکه شما باید بیاید خارج از حتی این محدوده به فکر ترید کردن باشید.

[15:36]توی دل این کندل دنبال میخواد زیرو تریگر کندل بگردید. اینجا یه زیرو تریگر کندل داریم ولی این فایده ای نداره.

[15:43]چرا؟ ببینید طول حرکت نشان دهنده این هستش که اینو ما بیایم چهار قسمت کنیم. یعنی اینکه از مرکز این تا اینجا و از مرکز این یکی تا اینجا و نهایت نهایت اش ببینید اینجا میشه ناحیه ورود اما من میگم که خارج از محدوده.

[16:11]یعنی اینکه اینا همه دلیت و این سطح و این سطح میشه ناحیه ای برای ورود شما. برای بهینه کردن، برای دبل تریگر کردن و حتی این کندل.

[16:25]اینکه اومده نگاه کنید دقیقاً زده به هید این کندل دوباره رفته بالا. الان شما این ناحیه رو دارید برای ورود. اولین ناحیه واکنش، اولین ناحیه واکنش و دیگه هم فعلاً بهش نرسیده.

[16:40]اینجا میشه محدوده ای که شما انتظار دارید قیمت بیاد و بهش برسه از دیدگاه این کندله. کندلی که بعد از کندل های لانگ بار و بریکود هستش ارزشی نداره.

[16:56]ببینید سطح و ناحیه پیدا کردید در دل این کندل. الان اینجا رو هم یه دونه گره معاملاتی دارید. این گره معاملاتی برای چی بوده؟

[17:04]این گره معاملاتی اومده احتمال بسیار زیاد اینجا رو بریکود کرده و اگه این قیمت بخواد در آینده برگرده نه اینکه اینجا مهم نیست ولی این پایینی از این مهم تره چون این تریگر لاین رو بریکود کرده.

[17:23]این کندله. ببینید سی پی و توی تایم بالاتر دیگه دیده نمیشه. اینجا هستیم.

[17:32]این اون کندل بریکود هستش. همه اینا رو که بخوایم دلیت کنیم الان میخوایم بر اساس این کندلی که اینجا ترسیم کردیم این کندله بیایم ناحیه پیدا کنیم.

[17:44]کندل ما قبل و کلوز کندل اون لحظه جاری بازار و اینم ۵۰ درصدش. ۵۰ درصدش اینجا. الان باید برید کجا؟

[17:57]برید در تایم پایین، در تایم تریگر این سطح و این سطح اون کندله توی یک ساعته.

[18:13]پیدا کنید پرتوکول فروش را. این میشه ناحیه ای که شما دنبال اون هستید. قیمت چیکار کنه؟ این اون ناحیه. قیمت برگرده به این ناحیه.

[18:26]خب قیمت هم برگشته این ببینید کل اون کندل بود و شما یه ناحیه ببینید در این سطح پیدا کردید.

[18:33]کندلی هستش که نگاه کنید اینجا رو و اینم اون کندله. اینو الان میخواد دوباره بهینه کنید.

[18:39]باید برید در تایم فریم پایین تر و این کندل کوچولو که اینجا هستش اینو بهینه کنید. چه جوری اینو گمش نکنیم؟ این تیک رو که

[18:50]برداریم باید اینجاها یه چیزی باشه. خب الحمدالله نیست و انشاالله که گمش نمیکنیم.

[19:00]بریم تو یک ربع. این تیکه اینجا بوده خودش. ببینید در دل این کندل اینجا شما یک زیرو دارید.

[19:10]اینا. برید تایم پایین تر. باز هم تجمع زیرو ها در این ناحیه هستش. اینکه عرض کردم شما به اندازه تو کدوم تایم بودیم؟ توی تایم یک ربع.

[19:26]شما به اندازه ای تی آر این تایم که یه چیزی حالا یا توان حرکتی زیاد فرقی نمیکنه حالا ما که اکثراً به توان حرکتی هم همینجوری میگیم ای تی آر.

[19:38]توی یک ربع، یک ربع. چقدره؟ ۱۳ پپ. و شما ۱۳ پپ باید از این لو بیاید بالاتر. ۱۳ پپ همینجاست.

[19:54]و این قیمت باید خودشو برسونه مثلاً به اینجاها. یه دونه دیگه چقدر بود؟ یه دونه گفتیم ۱۳، یه دونه دیگه هم یک ساعته ۲۶. همینجاست.

[20:06]یعنی انتظار این هستش که قیمت خودشو برسونه به این ناحیه. اصلاً به اونجایی که شما با این روش فکر میکردید قیمت بهش نرسیده. هیچ ایراد و اشکالی نداره.

[20:21]چرا؟ برای اینکه شما مقید هستید به ستاپی که طراحی کردید. البته یه زمانی هستش شما میاید یه ستاپ این جوری طراحی میکنید و ۱۰۰ تا اردر مثلاً ست میکنید. هیچ کدومش فعال نمیشه.

[20:38]خب یه جایی داستان میلنگه. میاید اون موقع بهینه اش میکنید. میگید آقا این سیستم به درد نمیخوره. چرا؟ همیشه اومده به مثلاً چه میدونم دو تا گام حرکتی از اینجا بالاتر مثلاً و واکنش داده. سیستم تو رو بهینه میکنید.

[20:55]ولی موضوع اصلی این هستش که شما باید و باید چیکار کنید؟ شکست ها رو بشناسید و بر اساس اون که شناختید بعداً بیاید الان اینجا هم یک حرکت ببینید درجا زدن که مثلاً تمایل به سمت بالا نشون میده یه حرکت جعلی.

[21:20]یه سطح ایجاد کرده و یک ناحیه ایجاد کرده. یه سطح دارید. یک شکست دارید. ببینید تمام این حرکت ها رو شما مو به مو میتونید بیاید برای آینده.

[21:29]ببینید یه دونه اش این بودش که اینجا رو بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم ترید در اون لحظه ای که این کندل رو دارید.

[21:37]یکیش هم طول این حرکته هستش. در آینده وقتی قیمت میخواد بیاد به سمت این ناحیه. کجای این ناحیه میخواید ترید کنید اون موقع؟

[21:47]طول این حرکت رو میگیرید. این گره برای کجاست؟ میای تایم بالاتر دیده نمیشه. در این تایم حداقل سه کندل رو داره و در این تایم داره دیده میشه.

[21:58]طول این حرکت اون موقع چقدره؟ ۱۵۰ پپ. یه چیزی حول و حوش توان حرکتی دیلی هستش و یعنی تایم بالاتر هستش.

[22:12]یعنی تقریباً در مثلاً ۵۰ درصد این ناحیه شما باید بیاید در دفعه بعد برنامه ترید داشته باشید. مثلاً این استاپ اینجا ورود و این بشه ناحیه شما.

[22:25]الان این گره رو دارید. اون موقع داشتی میرفتی تو دل اون کندل پیدا کنید و اونجا میخواستی در لحظه بیاید اون سطحی که بریکود شده بود اون سطح بریکود شده رو توی اون کندل بریکودی که داشتید بیاید یک گره پیدا کنید.

[22:47]الان گره رو دارید در این تایم میبینید دو تا فصل مجزا دو تا دیدگاه مجزا برای دو نوع ترید مجزا. شکست نوع قطعی و لول هایی در دل این شکست هستش میتونه.

[23:03]معمولاً اف تی آریه و میتونه ای تی آر و حتی خیلی به ندرت مثلاً سی تی آر هم باشه که شما میاید این حرکت هایی که در دل این کندل هستش اون گره معاملاتی رو پیدا میکنید و گفتیم از های مثلاً اینجا که حالا به صورت نزولی مثلاً میخواد یه سطحی رو بشکنه و برگرده از های اون ناحیه و اون گره به اندازه توان حرکتی تایم تریگر و پترن میاید پایین تر.

[23:37]در اون محدوده ها دنبال زیر و تریگر گرهید. و این میشه نوع یک. یه زمانی شما شکست قطعی ندارید.

[23:46]وقتی شکست قطعی ندارید که دیگه دنبال گره و زیرو تریگر و اینا نیستید چون وقتی شکست قطعی نیست ممکنه طول این حرکت دیگه نمیدونی واقعاً اینجا تو این گره هستش یا نه.

[24:00]اگه شکست قطعی اینجا گره هم داشته باشید، شکست وقتی قطعی نباشه، میاد و اون گره رو که توی دل این کندله هستش رد میکنه.

[24:11]به خاطر اون میگم که شکست های نوع دو و سه رو محتاط باشید تا تسلط خیلی بیشتر اینکه به کجا میخواد برگرده ترید نکنید ولی یه زمانی هستش که در گذشته بازار شما این گره ها رو میبینید.

[24:27]الان اینجا یک گره معاملاتی داریم. این گره معاملاتی طولش تقریباً ۲۰۰ پپه و وقتی این گره ۲۰۰ پپ هستش شما باید برید اینو ببینید که این گره برای کدوم تایم میرید بالاتر دیده نمیشه.

[24:44]به صورت یک کندل نمیدونم مثلاً فرفره هستش. پس گره برای اینجاست. گره برای این تایم فریم و طول حرکتش چقدره؟ طول حرکتش ۲۰۰ تا یعنی برابر با تقریباً گفتیم ای تی آر تایم بالاتره.

[25:01]۱۲۶ تا ۲۴۰ تا و یعنی اینکه شما باید انتظار داشته باشید قیمت بیاد به محدوده های مرکزی این گره و بهش واکنش نشون بده.

[25:17]از اون طریق هم از انتهای این گره گفتیم به اندازه ای تی آر اینجا مال گره بود دیگه ای تی آر تایم تریگر و تایم پترن یعنی یه چیزی حول و حوش یه دونه ۵۱ دونه ۱۲۶ تا.

[25:34]یه دونه ۵۱ تقریباً اینجاها یه دونه ۱۲۶ تا اینجاها ببینید یه دونه تقریباً اینجاها ۵۶ تا اولش یه دونه هم اینجاها.

[25:50]یه بار دیگه این تقریباً ۵۰ و خورده ای حالا ۴۰ و خورده ای اونم ۱۲۰ و خورده ای این یک کم پایین تر.

[25:58]مرکز این ناحیه باز هم این زیر و تریگر کندل ها رو داره نشون میده. پس انتظار اصلی اینه که قیمت وقتی اومد اینجا محل ترید ما باشه.

[26:09]اینم که دارم میگم این زمانی هستش که قیمت بالا رو تسویه نکرده باشه ها. فردا یه گره این جوری پیدا کنید قیمت اینجا تریدرایو زده، برگشته و میخواد اینو منفجرش کنه و بره پایین.

[26:22]مثل میگ میگ حرکت کنه و سوراخ فوری پیدا نکنید. باید همه در واقع این پکیج رو با همدیگه ببینید و تصمیم بگیرید. امیدوارم که موفق و موید و شاد و پیروز و سرافراز باشید و جواب اون سوال شما هم به نوعی داده شده باشه.