[0:00]In diesem Video führen wir Sie durch einen generischen Bestellprozess in einem Industrie- oder Handelsunternehmen. Wir beginnen mit der Bestellung, die an einen Lieferanten geschickt wird, und zeigen Ihnen, wie der Eingang der bestellten Waren zu buchen ist. Danach sehen Sie die Buchung einer Kreditorenrechnung und schließlich, wie die Zahlung im SAP-System erfolgt. Beginnen wir nun mit dem ersten Schritt im Prozess, der Anlage einer Bestellung. Wann immer der Einkaufsabteilung der Bedarf an einer bestimmten Ware gemeldet wird, legt sie eine Bestellung mit Hilfe der Transaktion ME21N an. In dieser geben wir zunächst den Lieferanten, die Einkaufsorganisation, die Einkäufergruppe und den Buchungskreis an. Als nächstes tragen wir das Material ein, das wir bestellen, die Bestellmenge und das empfangende Werk. Der Bestellpreis wird automatisch ermittelt, weil es bereits eine Vereinbarung mit diesem Lieferanten gibt, den sogenannten Einkaufsinfosatz. Zum Schluss sichern wir die Bestellung. Im zweiten Schritt buchen wir den Lagerzugang der bestellten Ware. Dieser Vorgang heißt Wareneingang in SAP und wir benutzen für dessen Buchung die Transaktion MIGO. Dazu geben wir die Bestellnummer ein, die wir gerade angelegt haben, und das System zeigt uns daraufhin die von uns bestellte Position an. Wir bestätigen die Position, indem wir auf OK klicken und buchen dann den Wareneingang. Das System speichert gleichzeitig den mengenmäßigen Zugang der Ware am Lager und aktualisiert entsprechend den Bestand in der Bilanz der Finanzbuchhaltung. Der nächste Schritt heißt Rechnungseingang, bei dem wir die Kreditorenrechnung mit Hilfe der Transaktion MIRO erfassen. Hierzu geben wir erneut die Bestellnummer ein, die wir zuvor erstellt haben und zusätzlich das Rechnungsdatum.
[2:02]Als nächstes ergänzen wir den Rechnungsbetrag, den das System direkt mit dem Bestellwert vergleicht. Wir sehen, beide Beträge sind in diesem Fall gleich, so dass wir die Rechnung buchen können. Das System erzeugt daraufhin in der Finanzbuchhaltung eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten. Zum Abschluss des Bestellprozesses bezahlen wir die Kreditorenrechnung. In diesem Beispiel führen wir eine manuelle Zahlung mit Hilfe der Transaktion F-53 durch. Zunächst geben wir das Buchungsdatum ein, das Bankkonto, von dem das Geld überwiesen werden soll, den Zahlbetrag und das Lieferantenkonto. Dann drücken wir auf den Button OP bearbeiten. OP steht für offene Posten. Daraufhin können wir die offenen Rechnungen für diesen Lieferanten auswählen. Da in diesem Beispiel nur eine Rechnung offen ist, schlägt das System diese automatisch für die Zahlung vor. Um die Zahlung abzuschließen, buchen wir den Beleg und gleichen damit die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten aus.
