[0:00]В этом видео, друзья, мы с вами поговорим про торговлю на фьючерсах. Вы узнаете всю самую главную информацию про кредитные плечи, цену ликвидации, все риски, которые допускают новички, связанные с потерей денег. Акцент я сделаю на управление капиталом и риск-менеджменте, потому что как нажать кнопку купить или продать, я думаю, вы и так уже знаете. И именно из-за того, что технически торговля это так легко и доступно, многие совершают фатальные ошибки, которые мы с вами разберём в этом видео. Кто-то считает, что торговля на фьючерсах - это крайне опасно, подвержена высоким рискам и чуть ли не стопроцентная гарантия потери депозита. Если вы абсолютно новичок в трейдинге и понятия не имеете, как управлять деньгами, так и есть. Но после просмотра этого видео вы просто физически не сможете потерять деньги, если будете следовать тем рекомендациям, которые я вам дам. Почему фьючерсы - это опасно? Прежде всего, потому что вы можете взять у биржи в долг огромное количество денег, в десятки, десятки раз превышающие ваши собственные и не уметь управлять ими. Это то же самое, как если бы шестнадцатилетний школьник без прав, без опыта вождения, взял бы спортивную машину и поехал бы гонять по городу со скоростью 200 км/ч. Какой был бы итог? Полный крах, полная растрата. Просто пример из жизни. Недавно я был в Дубае, и мы взяли на прокат на 2 дня Ferrari Spider F8. Машина за мать его миллион долларов, одна из самых дорогих, которую вообще можно взять на прокат. Я не гонщик, не на гоночном треке.
[1:33]Я ездил просто как дед - 60 км/ч по городу, и не потому, что в Дубае огромные штрафы за превышение, которые, ну, там, несколько тысяч долларов, которые ты не хочешь платить, а потому что я думаю о рисках. Даже несмотря на то, что у меня была полная страховка машины, таким зверем можно просто медленно, спокойно, в кайф управлять. К чему я это говорю? К тому, что, несмотря на то, что фьючерсы имеют огромную дурь под собой, вы можете взять, реально, там у вас 1.000 долларов депозит, вы можете взять 50.000 долларов. Это то же самое, как просто болит Формула-1, но не надо этого делать. Вы можете медленно и спокойно работать с этим инструментом, полностью контролируя все свои риски, получая удовольствие. Конкретно на фьючерсах, полностью сняв с себя риски потери денег и ликвидаций. Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Одно из маленьких преимуществ фьючерсов перед спотовой торговлей - это то, что у вас меньше комиссии. Например, на споте вы платите 1/10 комиссии за покупку и продажу. Если вы работаете на фьючерсах и работаете лимитным ордером, у вас в пять раз меньше комиссия - 0,02%. Если работаете рыночными ордерами, в два раза меньше - 0,05. Фьючерсы - это краткосрочная торговля. Все мои сделки проходят в рамках дня, максимум нескольких. Мы не держим на фьючерсах позиции долго. Здесь есть дополнительная ставка - это ставка финансирования или фандинг, которые либо вы платите каждые 8 часов вот эту вот сумму, либо вам платят в зависимости от позиции. Если мы усредним на дистанции, это будет всё равно примерно ноль, где-то вы заплатите, где-то вам заплатят. Второй и самый главный, и отчасти почему на фьючерсах торгуют, это возможность открывать короткие позиции, то есть торговать в шорт, торговать на понижение рынка. На споте вы, естественно, не можете этого делать. Перед вами сейчас открыт терминал, по сути, на бирже, да, мы с вами будем разбирать биржу Bybit, но абсолютно на всех биржах всё, что я вам сегодня покажу, идентично один в один. Мы с вами торгуем бессрочными фьючерсами, это ещё называется деривативы. Дериватив бессрочный USDT. И вот все монеты у нас торгуются в паре к криптодоллару USDT, именно ими мы и торгуем. На Bybit у нас вот здесь поиск, здесь мы пишем любую монету, и, соответственно, здесь торгуем в паре к USDT. Давайте начнём с настройки. Первое, что я рекомендую, - работать на кросс-марже. То есть, когда мы выбираем с вами режим маржи, изолированная маржа - это совершенно бессмысленная и дурацкая история, где, по сути, ваш стоп-лосс будет являться размером вашей маржи. В рамках того риск-менеджмента и управления капиталом, который я вам дам, нужно торговать на кросс-марже.
[4:16]Так у вас будет возможность улучшать свою позицию и не переживать, что какой-нибудь там резкий сквиз, случайный, на 15-20%, просто закроет вашу позицию и выбьет вас. Далее я рекомендую в режиме позиции выбрать режим хеджирования. Вообще, изначально хеджирование нужно для того, чтобы вы могли открыть одновременно по одной и той же монете, например, по эфиру, и лонг, и шорт и держать одновременно и лонг, и шорт. Это очень полезная и важная функция в случае, если вы как-то очень серьёзно ошиблись. Цена пошла против вас, вы можете открыть хеджированную позицию на ту же сумму и перестать терять деньги вообще. Просто пока не буду вас этим нагружать, это отдельный очень серьёзный инструмент для трейдинга, который вы пока ещё не знаете, и это видео вообще не об этом. Но просто поставьте это. Поставьте режим хеджирования, чтобы он у вас всегда стоял, и примените его ко всем парам USDT. Это также откроет вам очень удобный функционал, который закрыт в одностороннем режиме, вот такой - открыть позицию, закрыть позицию. Очень удобно. Для новичков в особенности. Открываете лонг, открываете шорт, написано открыть лонг, открыть шорт, и закрыть, закрыть шорт, закрыть лонг. Супер, только ради этого тоже можно установить. Далее, друзья, следующая настройка. Вот здесь мы с вами выбираем заполнить по стоимости.
[5:40]То есть мы сюда с вами будем писать общую сумму позиции, на которую мы хотим с вами открыть сделку. Если будет заполнить по количеству, это будет количество монет. Когда вы торгуете какими-то маленькими монетками, нужно будет писать там 1 млн монет, 5.500.000, 700.000, 1.000.000. Заполнить по цене - эта штука очень неудобная, она там с плечом начинает всё это умножать за вас, в общем, здесь вы можете ошибиться. Просто заполнить по стоимости. Это прям чётко открываете на 100 долларов, и неважно, какое у вас плечо, и так далее. Суммы будет полностью вот это вот контролироваться вами, та, которую вы впишете. Далее, друзья, движемся по следующей шкале. Вот это никогда, никогда, могу 10 раз сказать это, никогда, никогда, никогда не пользуйтесь этой шкалой. Это скамина, которую сделала биржа для того, чтобы вы такие: а, ну, 10%. Немного. И такие: зайду на 10%, но это 10% от всех возможных, потенциально, денег, которые вы можете взять у биржи в долг. Для этого видео я специально завёл 1.000 долларов на деривативы, точнее, я всё остальное выиграл, а оставил 1.000. И теперь, смотрите, мы с вами будем прямо сейчас много работать с этим по цифрам, чтобы вы всё поняли. У меня 1.000 долларов. У меня написано десятое плечо вот здесь, десятое плечо. И посмотрите, для меня сейчас, с моей 1.000 долларов на депозите и десятым плечом, 10% - это 10% от всех возможных денег, которые я могу взять. Простым языком, что такое плечо? Это мультипликатор, это, давайте назовём, это умножитель ваших денег. Если у вас 1.000 долларов, то десятое плечо позволяет вам взять 10.000 долларов. Если вы поставите, как последний хомячок-хомячочек, сотое плечо, то, значит, сейчас вы можете взять 100.000 долларов позицию, то есть взять 99.000 долларов в долг у биржи. Это просто вот так вот по щелчку моментальная ликвидация, теряете деньги сразу же. Про плечи мы сейчас с вами поговорим. Так вот, посмотрите, для меня сейчас, с этим сотым плечом, когда я нажал на 10%, это уже 9.000 долларов позиция. А если я такой: ну, открою на половинку, это будет 47.000 долларов позиция, то есть в 47 раз превышающий мой депозит. Вы понимаете, что биржа вообще сделала? Просто уничтожение денег людей. Поэтому мы всегда, всегда вот сюда сами, с нашими ручками, контролируя всё, пишем цифры 100. Это, значит, 100 долларов, на которую я буду открывать позицию или, например, 500, это та сумма, которую я посчитал, осознал. Я понимаю, на сколько я открываю, и вписываю её. Никогда вот этим не пользуйтесь. Это ужас, на этом люди вот просто теряют деньги моментально. Теперь давайте с вами поговорим про риск-менеджмент и про заёмные деньги и выходы за собственные лимиты. Это будет так категория, которую мы сейчас с вами разберём. Вот, представьте, у вас 1.000 долларов. Сколько процентов нужно, чтобы потерять все деньги? Если цена, например, идёт против вас на 99,99%, то вы теряете все деньги. Если, например, вы открыли шорт-позицию, то есть на понижение вы ставите, и цена пошла против вас на 100%, это пока без плечей, без всего, то есть просто у меня есть деньги, чтобы я потерял все свои деньги, нужно 100% потери моих денег, чтобы я остался с нулём. Правильно? Правильно. Так вот, если, например, я напишу 1.000 долларов, у меня всего 1.000, я захожу в позицию на 1.000. Для того, чтобы я всё потерял, нужно 100% ошибки. Пока, по-моему, очень всё понятно. Пока вот я работаю с теми деньгами, которые у меня есть. Если, например, я захочу открыть позицию на 2.000 долларов, то есть я зайду в позицию в два раза больше денег, которые у меня есть. У меня есть всего 1.000, а я зайду в позицию на 2.000. Сколько нужно будет процентов моей ошибки, чтобы биржа забрала у меня все мои деньги? То есть что такое ликвидация? Биржа, когда вы открываете позицию с заёмными деньгами, когда вы открываете позицию и уже берёте деньги биржи для работы, она блокирует ваши реальные деньги, можно сказать, в позицию. И также ваш доступный баланс, который остаётся на вашем счёте, поступает обеспечением.
[10:30]Это как, если бы вы взяли, не знаю, там, машину в кредит под залог чего-то, или просто это является залогом той вещи, на которую у вас не хватило денег, но вы взяли в использование заёмными деньгами. То же самое и здесь. Так вот, смотрите, допустим, если я открываю позицию, которая существенно меньше, чем вся моя сумма. То есть я, например, открываю сейчас лонг по эфиру. Я открыл лонг на 100 долларов, а у меня депозит 1.000. Посмотрите, у меня нет цены ликвидации. Нету. Потому что позиция настолько мала, не может цена дойти до такого значения, чтобы все мои деньги биржа забрала. Поэтому в цене ликвидации у меня стоит прочерк.
[11:19]Закроем позицию. Теперь, допустим, я открою на 1.000 долларов. Вы опять увидите, что цены ликвидации нет. Почему? Потому что цене нужно опуститься больше, чем на 100%, например, на 105%. Потому что я зашёл на всю сумму, которая у меня есть. У меня есть 1.000 долларов, я зашёл на 987. Не может цена опуститься больше, чем на 100%. Поэтому тоже цены ликвидации нет. А теперь посмотрите, я открываю позицию на 2.000 долларов. И теперь у меня появляется цена ликвидации, где и какая. У нас сейчас цена эфира 2.200, а цена ликвидации 1.100. Как я и сказал, если я в два раза больше взял денег, то мы просто 100 делим на два. Остаётся 50% моей ошибки, на которую, если цена опустится, то все мои деньги, все-все-все деньги на моём аккаунте, биржа заберёт. Вот эта цена ликвидации - это цена полной ликвидации ваших денег. Я взял в два раза больше денег, значит, теперь осталось 50%. Что будет, если я возьму в пять раз больше денег, чем у меня есть? Всего у меня 1.000, а я захожу в позицию на 5.000. Где теперь будет цена ликвидации? 1.800. Посмотрите, насколько сильно она приблизилась. Давайте мы посмотрим, где эта цена находится. Вот мы видим на графике 1.800.
[12:57]Если в пять раз больше денег, 100 делим на пять - это 20% движения на графике. Смотрим - 20%, цена 1.830. И мы видим цену ликвидации 1.830.
[13:20]Потому что в пять раз больше денег. По такой же логике мы играем с огнём - откроем на 10.000 долларов позицию. Теперь у меня цена ликвидации очень-очень близко, очень близко - 2.070. Где у нас это будет 10% ошибки?
[13:42]Вот моя цена ликвидации около 10%.
[13:47]Я думаю, логика понятна. Когда я выхожу за собственные лимиты депозита, наша цена ликвидации будет столько процентов, во сколько раз я взял больше денег. Мы делим 100 на во сколько раз больше денег я взял у биржи. Математику только что вы видели. В 10 раз больше взял - 10% движения цены будет наша ликвидация. В пять раз больше взял, чем есть, - 20% движения цены будет ликвидация. В два раза больше взял, чем есть, - значит, будет 50% движения цены ликвидация. Я говорю людям: плечо никак не влияет на цену ликвидации. Они говорят: что за глупость ты несёшь? И я понимаю, что они абсолютно не понимают, как управлять деньгами. Потому что, естественно, если я буду торговать с пятидесятым плечом и буду заходить на всю котлету, то есть я, конечно, не буду сейчас это делать, потому что нас может ликвидировать, но если я возьму сейчас и открою с пятидесятым плечом позицию на 50.000 долларов, давайте посчитаем с вами.
[15:00]А я могу это сделать, потому что биржа зарабатывает на таких дурачках, которых ликвидируют. Биржа - это прибыль для биржи, трейдера ликвидировала - биржа забрала себе его маржу, забрала себе его депозит. Фишка в том, что биржа не берёт с вас проценты за пользование своими деньгами, в отличие от любых других учреждений в реальном мире. Если вы будете работать со вторым плечом, с пятым, с десятым, с двадцатым, с пятидесятым, у вас комиссии и проценты будут одинаковые, потому что вы платите не за плечо, не за заёмные средства, а вы платите общую комиссию от вот этой суммы.
[15:35]То есть даже если вы зайдёте на эти деньги с первым плечом, то есть вообще без заёмных средств, если вы откроете позицию только на свои деньги, у вас комиссия, торговая комиссия, будет такая же, как если вы откроете не с первым плечом, а с сотым плечом, но у вас в позиции будет в 100 раз в 100 раз меньше своих денег и в 100 раз больше денег биржи. Почему биржа даёт много денег в бесплатное пользование? Спросите вы. Потому что биржа зарабатывает на ликвидациях. Потому что биржа зарабатывает на тех, кто открывает позицию на всю котлету вот с такими огромными кредитными плечами. Что значит на всю котлету? Это значит, что какой-то трейдер берёт и такой: ну, открою вот там на 50%. И, как я и сказал, биржа вот это вот для вас сделала вот эту вот щёлкалку, где думать не нужно головой, ты такой: о, процентик, открою на половинку, а это не половинка, это половинка от всех возможных денег 50.000. То есть вы заходите на 24, да, конкретно, на 25.000 долларов. Это в 25 раз больше вашего депозита. Соответственно, какой у вас будет процент ликвидации? Думаем - 100 делим на 25 - 4%. 4% вы ошиблись, цена пошла вверх на 4% или цена пошла вниз на 4% - биржа забирает все ваши деньги. Вот поэтому это бесплатно для использования.
[17:10]Но в этом, конечно же, кроется подводный камень этого большого бизнеса бирж. Теперь я хочу вам показать, что на самом деле плечо не влияет абсолютно ни на что. Я рекомендую работать с десятым плечом, просто потому что это математически легче посчитать, потому что круглое число. Я работаю с десятым, все мои студенты практически работают с десятым. Но если вы хотите какие-то суперпроценты, работаете с каким угодно плечом, хоть с первым, хоть с сотым, главное - соблюдайте риск-менеджмент, о котором мы с вами уже говорим, и сейчас поговорим ещё подробнее. В рамках моей стратегии риск-менеджмента, если у меня 1.000 долларов депозит, я открываю позицию на 50 долларов, захожу на 5%. Если цена пойдёт против меня на 50%, я потеряю 2,5% от депозита.
[18:07]На какую-то гигантскую, абсолютно просто безумную просадку. 50% у меня потеря депозита, то есть риски будут 2,5%. После этой просадки я ещё усредню позицию капитально, и на первом же отскоке выйду в плюс. То есть, на самом деле, можно вытягивать на фьючерсах, потому что это очень высоковолатильный рынок, любые какие-то вот такие манипуляции. Опять же, это я говорю вперёд просто к слову. Пока давайте мы с вами базовые вещи научимся делать. Так вот, как открывать позицию и ставить стоп-лосс и самое главное - тейк-профит, то есть как нам автоматически фиксировать прибыль, пока мы там спим, занимаемся своими делами и прочее. То есть это даже важнее, чем стоп-лосс, на мой взгляд. Допустим, мы с вами открываем позицию в рамках риск-менеджмента на 50 долларов. Вот здесь у нас с вами есть тейк-профит, стоп-лосс. Что здесь нужно поставить? Есть разные варианты. Есть вариант срабатывание по рои, срабатывание по ПЛ и срабатывание от изменения процента. Выбирайте вот здесь срабатывание от изменения по проценту. Мы с вами работаем вот этой, как бы, функцией. В рамках стратегии, фиксируйте 4-5% движения цены. Не ждите 10, 20, 50, 100%, не ждите иксов, тем более. Мы фиксируем позицию часто и открываем много сделок. За счёт того, что мы работаем короткими тейками, например, 5%. Я ставлю, что, если цена пойдёт в мою сторону на 5%, у меня фиксируется прибыль. За счёт того, что рынок альткоинов - это супер высоковолатильный рынок, у вас 5% волатильность за час. То есть, все ваши сделки будут отрабатывать очень быстро. 5% по каждой монете есть движение в рамках дня. Поэтому, как я и сказал в начале, у нас все сделки проходят быстро. Мы не сидим днями, неделями, месяцами в позиции, даже когда мы улучшаем позицию и усредняем позицию, мы всё равно достаточно быстро выходим либо в ноль, либо в плюс, но это тема для отдельного видео. Когда вы открываете позицию, если работаете даже без стопа, самое главное - поставьте тейк. Поставьте тейк 5%. Всё, идите занимайтесь своими делами. Если у вас цена придёт в нужную сторону на 5%, она у вас зафиксируется в плюс. Если цена придёт вот к этому значению, у нас наша сделка закроется в небольшой убыток. Соответственно, дальше эти ордера их можно прям вот так перетаскивать, тоже очень удобная функция, которая есть на Bybit. Можете перетащить ордер повыше, перетащить стоп-лосс под минимум, как одна из таких самых классических стратегий торговли. Но опять же, мы сейчас не об этом с вами говорим. Если будете работать, допустим, со стоп-лоссом, как я вам сейчас показал, там 2,5 или 3%.
[21:30]О'кей, в этом случае я разрешаю вам заходить на 100 долларов, потому что в этом случае, если вы зашли на 100 долларов и у вас стоп-лосс, например, 2,5 или 3%, в этом случае вы потеряете 0,25 или 0,3% от вашего депозита. Это будет потеря 1/2,5, образно, доллара по отношению к вашему депозиту в 1.000, то есть это 0,125, 125.000 вашего депозита.
