[0:13]大家好,歡迎回到大家說美股,今天是4月21號週二,美一停火進入道計時,雙方把極限拉扯演繹成了大型打臉現場。 早上川普換生玉言地拍著胸脯保證美一能在週三到期前達成一項偉大的協議。 順便還換了換手裡的大半稱,談不成的話就揍鴨的,這個市場啊,這輩子沒見過什麼世面啊, 聽到偉大的邪意這五個字就集體魯內高潮,那國子興奮高開。 然而以蘭的劇本完全相反,官方媒體稱由於美國態度反復無慘,對於是否參加談判上為做出最終決定, 也沒有派出任何外交代表團前往伊斯蘭堡,而且在伊朗獲得徹底解除海上分鎖的必要保證之前, 繼續分鎖或木之海峽,伊蘭呢海位戰士可能重新爆發,做好了充分的準備。 那美國這邊就尷尬了,副總統萬斯拎著行李的登機口,走也不是,留也不是,最後只能說哎呀,暫時擱置行程等待伊蘭那邊的回應, 盤中股指就在這種他來他不來,他到底來不來的碎碎念中反復的橫跳。 甚至在收盤前半小時,是,他還新存幻想,覺得伊蘭最終會真香。 結果呢伊蘭宣布都出最的決定不出席周三在巴基斯坦舉行的會談,古指硬身跳水,薩拉古指都集體收跌。 現在川普面臨一個很現實的課題,要么犯低身段去哄西洋回來繼續貪,要么互掐脖子死殼,美軍分鎖西洋乾口, 西洋的分鎖或木質海峽,但是問題在於如果不打地面戰的話,西洋根本不會全面脫殼的,可是真打地面戰,那中期選舉就得了。 於是早成海放很化的,台灣下午又搭了,他宣稱硬巴基斯坦好哥們的請求決定戰緩動物,停火將持續到伊朗考慮好了,提交方案,並且完成談判為止。 什麼時候美國這個流氓要不要打戰,還得聽巴基斯坦的意見了,這分明就是極限施壓踢到了鐵板,只能藉波下雨,自己找補個面子, 所以呢,原有這一邊就像之無頭餐音,在消息面裡橫衝直轉,直上直下的,都不知道該怎麼走了。 美國這一邊那只回彩五日軍線,地緣政治不過是造音,大盤就是隨便找個藉口回調了, 畢竟連續13天的妖股士山戰,早就讓大盤超買了,現在借個油頭,下個台階走勢呢才會更健康。 市場對於中東局勢也已經有些脫敏了,和平蓄勢現在雖然動搖,但只要不針刀針槍的幹地面戰,大盤的回調幅度呢就非常有限。 前面大空的那些散戶們現在心理素質極強,對於即將到來的劇頭財報也非常樂觀。 昨天週一的散戶買入規模,創下4月以來新高,所以這大盤稍微下跌一些,那散戶就衝進來超底, 比起豐末中的美股,韓國散戶才是提前進入了望我的境界啊。 已經完全不care能源衝擊了,靠著半導體出口機增,韓國綜合指數CP已經收復了 中東衝突以來全部失地, 哪怕三月,韓國股市曾是全球最慘的股市,現在也靠著對芯片製造上的信仰強行串心高。 今天美聯儲主席候選人沃瑟在參議院確認聽眾會上講話,系統產出了他的貨幣政策理念與改革藍圖, 他指出低通脹是美聯儲的底蘊政策的防護盾,一旦通脹失控,其獨立性的震旦性呢就會受到質疑。 他將近年來的高通戰歸就於美聯儲在2021和2022年犯的政策失誤, 並且呢承諾將會推動一場深刻的制度性改變革,包括逐步謹慎的縮減資產負債表,也就是QT, 認為這有助於降低通脹,並且為更低的利率水平創造條件,也就是一邊QT一邊降息, 那還利弗拉說自己絕不做總統的提線木,但是對具體的利率路徑含糊其詞,這也正常了,他畢竟是靠川普提名的嘛。 總不能說不講西是吧,或者現在要說要大將特價,那就會引發市場對他獨立性的質疑,只能夠含糊其詞打太極。 三醫院的三位決定何時表決沃的提名資格,每連處將會於下週4月28,29號舉行下一輪FC貨幣政策會議。 數據面上今天公佈的美國3月零售銷售數據錄得近一年來最最大單月漲幅,再次驗證了美國經濟的任性。 這也是美股市場回調會有線的基本面支撐因素之一,投資者對股市的總體前景人持樂觀的態度, 只要AI的景氣度和一季度財報的炒作熱情還在,這一出戲就還沒有唱完。 至於以岸最後,聳不聳,或川普最後聳不聳,那本週末之前見分曉。 其他個股方面聯合健康今天的表現亮眼,股價跳空高開,領獎標普百指數成分股。 公司Q業績全面超出華爾街,接於7,Q1營收1117億美元,同比增在2%,調整後每股收益7.23美元,也高於預期的6.57美元, 同時公司海三條的全年指引,預計全年調整後每股收益將會高於18.25美元,超過預期的17.86美元,釋放出較強的盈利信心。 公司海計劃在第二季度末之前,至少回購20億美元的普通股,技術面傷股價今年一舉突破了1月27號跳空下跌留下來的缺口壓力位, 這因為就在經歷了去年業績衝擊之後,是產對他的信任正在逐步修復,受這個龍頭帶動,整個醫療保險板塊間情緒明顯回暖, 其中他的股價呢也跟隨著走強,散展約3.4%,從基本面來看,聯合健康的業務結構更多遠看風險能力也更強, 而他們這一邊的散展呢,更多是政策驅動的估值修復,4月7號那一天CMS散調了2027年一寶優勢項目的支付費率從最初0.09%大幅提升到2.48%, 明顯超出市產預期直接就改上了行業盈利前景,市產呢因此提前交易這個利好,公司將於4月29號盤前公佈財報, 如果股價在財報前提前透支了散漲空間的反而要警惕利好對線的回落風險。 所以財報之前,看自己個人的參位來決定要不要試彈鎖定利潤,或者呢切換到基本面更紮實的聯合監控。 亞馬遜股價今天高開低走公司宣布與Ontopic升化戰略版定追加投資50億美元, 根據後續進展最高再投入200億美元,作為交換的B討論未來10年下, 亞馬遜採購超過100億美元的算力,並且鎖定 大規模的紙面資源,用於AI模型訓練和推理。 這種你投我,我用你的版定,目的還是鎖定未來AI算你需求,對AI馬遜雲業務是殘期利好。 不過從股價走勢來看,經歷了一輪快速反彈之後,多頭動能開始出現編輯簡介,AI也已經進入超買區間了。 如果股價還能站穩5日均線呢,還可以繼續持有,但是一旦跌破了, 的預覽風險可以考慮先減一半的參位,反指回撤。 沃爾馬股價這段時間走勢明顯的偏弱,屬於典型的北市場一萬的防禦股。 在3月份市場大跌的時候,資金大量湧入這一類穩健標的避險,而現在風險偏好回升了, 資金的快速流向科技股那邊去炒作,導致沃爾馬的表現不溫不火,根據花起測算在美國啟動關稅退還之後, 沃爾馬預計將會獲得約102億美元的兌款是最大的受益者之一,遠高於target22億美元和奈克的10億美元。 這些退款短期內可能不會直接體現在企業的業績指引中,但是未來幾季度將會顯著改善公司的現金流和資產負債表對估值形成支撐。 蘋果股價則小幅回落,市場在消化虧落,市場在消化公司CEO換人的消息,現任CEO庫克將會在今年9月份 轉任執行董事長,由印件工程負責人特納斯來接任,這個是自2011年以來蘋果首次換帥, 酷可執掌期間,蘋果的市值增長了約24倍達到了4萬億美元,這次交接早已經被失產預期, 所以呢並沒有引發明顯的特別大的波動,整體還是屬於靴子落地, 的財報都不差,甚至可以說相當的強勁, 雷神Q1收入與利潤酸酸超出事產於期,而且還散調了全年指引。
[9:41]的利潤更是同比大增80%,無腳大樓為了重建,因為與伊朗和其他衝突有關的行動,緊張的武器庫存所做的努力呢推動對武器的強勁需求, 讓這些國反成包山受益非欠,但是這兩家公司的股價卻全都在財報之後走弱,尤其是大跌7%啊,今年 與黃金一樣,國反軍公股呢通常也被認為是地緣政治衝突的受益者,但是自三月初,以岸衝突爆發以來,這兩類動量交易, 黃金與這個國反股呢,都沒能夠走效,軍工股不僅沒有上漲,反而還持續下跌, 的累積跌幅接近20%,這背後是典型的利好對線與資金擁擠邏輯, 就去年資金呢已經大規模的提前佈局了軍工板塊估值被推高,你看前面這漲了已經挺猛的哈, 所以他真日衝突發生的時候反而成為對線利潤的窗口,此外,軍工企業訂單週期產對線慢也限制了股價短期持續散行的空間, 所以這一段下跌反應的是短線資金獲利了解與籌碼清晰,並非是單一立空事件,也無關基本面的變化。 機含空含天呢,同樣面臨類似的情況,儘管以染戰士引發染由成本標升和供應鏈擾動, 但是公司品質強勁的航空旅行需求,一度業績也是大幅超出時產預期的。 營收同比增29%,盈利也明顯的提升,公司還預計全年利潤有達到預期區間的高端, 雖然警告稱高有價,燃料供應限制以及全球征戰販貿可能帶來短期衝擊,股價高開低走,最終下跌5.5%。 阿拉斯加航空第一季度營收同比增5.2%基本符合於7,但是虧損超過於7%,而且還撤銷了全年盈利指引,理由是與以岸戰爭相關的噴擊機燃料成本極具上升, 導致利潤率成壓並使今年下半年的前景變得黯淡,股價今天下跌了4.8%。 而這個跌幅完全不誇張啊,像有些股票一旦就撤回全年盈利預測的話,一天跌15%,20%都有的哈, 所以這點跌幅說明市場呢,仍然相信美一最終會達成協議,油價壓力是暫時的, 同時公司管理層還提到票價散價和預定穩定,這也給了市場一定的信心。 汽車租賃公司安菲市股票在過去幾週經歷了猛烈的嘎空,由於一家美國對衝基金突然宣布大規模建倉這支股票, 持股比例迅速飆升到20%,再加上公司大股東本來就持有近半數的股份啊, 導致這個市場流通的那些籌碼被極度壓縮,空頭被迫回補找不到股票啊, 這種流動性的枯竭導致的逼空寒情是美股市場中最具關散性的博弈期觀啊。 這讓我們聯想到前兩年的那個game stop是吧,儘管華爾街分析師們也承認美國機場混亂帶來的殘土自戰需求確實為這家公司的業績提供的支撐, 而且公司在新的這個領導班子的帶領之下有萬實現盈利,但是單錢這個漲幅已經遠超過它的業務基本面的存在率,估值顯著偏離了, 多空分起極大,一旦逼空結束,缺乏基本面支撐的部分呢很容易就快回吐。 當然我這裡完全不鼓吹,不建議去做空啊,因為剛才我們說過嘛,大部分的籌碼都是掌握在大股東與那個主力機構手裡面, 只要他們不犯那個做空是有成本的呀,股價就很難下來,除非他們開始出貨。 整體來看呢,今天個股層面的分化其實就非常的清晰,那些有業績有邏輯支撐的龍頭在修復信心, 而那些純粹靠情緒和資金推動的標的呢,開始出現一些明顯的波動,甚至反轉,但這也再次印證單錢市場核心特徵, 就指數看視頻問題,但是內部結構呢已經在的發生變化,其實就是做一個健康的回調了,還是有必要的。 但是你要是只望大崩盤那不太可能了哈,行,今天我們就簡單的說到這裡,那我們明天見,拜拜。
