GW前と決算で機関が爆売りしてるので、流石に仕込み期がやってきました

[0:07]皆さんこんにちはげんたろうです。今日なんですけど、日経平均めちゃくちゃ面白い動きしてまして、その上ね、片山さんがですね、ちょっと口先介入してきたんですよ。 まあどういうことかって言うと、ドル円に対してですね、ま、かなりインパクトあるよねって発言してきてますよっていうことで、 今マーケットがね、日本株も為替もいろんなものがですね、大きくかなり揺れ動いてますと。で、こういう時こそかなりチャンスが転がってきたりするんですね。 ま、短期的に間違った動きすることってマーケットめちゃくちゃあるので、今こそですね、しっかりマーケットと、あと情報ですね、適切に仕入れて、マーケットと向き合うことでかなりまチャンスめちゃくちゃ転がってると思うので、その辺り解説できればと思いますと。 で、加えて今決算発表シーズンじゃないですか。で、今ですね、結構いろんな会社がいろんな決算発表出してて、結論あこれ買い時来たなと思っているんですね。 なので、是非ですね、皆さんもいろんな企業の決算見て、チャンスを逃がさないようにしてもらえたらなという風に思っております。是非最後までお付き合いください。 こちら私のプロフィールです。学生時代からずっと投資のことばかり考えて生きて自分では株を託してると思ってます。 で、このチャンネルはおそらく日本で唯一期間投資家視点で発信してます。 相場ってどうしても期間投資か作ってますし、その動きを理解しておかないと投資で勝つのなかなか難しいので、是非ですね、皆さんもその視点をね、取り入れてもらって、そしてね、できるだけタイムリーに情報発信してますから、見逃さずにチャンネル登録と高評価と通知までしていただけたら嬉しいなという風に思います。 はい、では早速ね、いつもの通り今日もマーケットの振り返りからしていきますけれども、本日はですね632円株価下落しまして、 5万円に月曜日にしっかりと突破したにも関わらず、その後ね、上抜けすることはできず、むしろ5万9000円近く前でちょっと落ち込んでしまってますよといった状況でございます。 ま、色々あるんですけど、今日ので理由はね、まずアメリカの利下げ観測の交代とか、あと原油高ですね。 原油価格がこんな感じで上がってしまっているのとかですね、ま、いろんなことを背景にかなりね、ま、売られてしまいましたよと。 で、加えて今まで日経平均めちゃくちゃ押し上げてきたAI株がですね、ま、かなり調子悪かったよと。 アドテストとかね、東京エレクトロン、富士クラ、SBG、レーザーテックみたいなところがですね、軒並み下落してまして、それで株価押し下げられましたよといった状況でございます。 でですね、FOMCアメリカの中央銀行が追加利下げはちょっと慎重ですっぽい発言していたのもあって、 基本的にいつも皆さんに紹介してますけど、金利が上がると株にとってはポジティブ、金利が下がると株にとってはネガティブなんですね。 利下げしていくよねっていう方向だったんですけど、これアメリカっていうのは足元はもうちょっと今利下げできないよって雰囲気出てますってこと言っちゃったので、これによって株には結構ネガティブなインパクト与えてきましたよと。 で、今表示してるようにメタ、皆さんご存知のメタですね。Facebookだとか、Instagramだとか、のメタですけれども、 この会社がね、日本で言うPTSみたいな夜間取引で8%下落してるんですよ。 そんな理由ほど悪くない決算だったかなぐらいに思った数字、決算発表だったんですけれども、 ちょっとAI投資とかでですね、それはどうなのってマーケットがなったのかちょっと分からないですが、今のところは夜間取引で大きく売られてますと。 いうのもあって、ま、ちょっとAI株とかね、買われづらくなってきたかなと。ただ個人的には、あの、普通にね、メタがAIに、え、23兆最大投資するってことはですよ、 ま、AIが今後どうなるか分からないけれども、AI投資先である例えばチップ作ってる会社だとか、半導体の製造装置作ってるとか、いわゆる日本のAI銘柄と呼ばれてる者たちは、 少なくともAIで利益が出るかどうかっていうわけではなくてですね、AIの投資がまだ続くかってところがかなりピントを合わせて見られるべきポイントなので、 本来ね株価上がるのかなとかって思ってたんですけど、どっちかっていうと今なしでAIみたいなものを一緒に売っちゃうみたいな動きになっているかなと思ってまして、 まずここに結構チャンスあるかなと思います。 今ね結構いろんな銘柄落ちてるんで、いろんなところにチャンス落ちてるんですけど、この辺ですね、このAIだって理由だけで売られてる銘柄達っていうのは、本来ね投資先であるはずなので、 今業績良くなるよねみたいな考え方の方が自然かなと思いますから、是非見ておいていただきたいなというところですね。 たくさんのあるんですけど、今日言いたいことがね、トランプさんがですね、ホルムズ海峡再開のイラン提案を拒否とかって出てきたので、 ま、途中言いましたけど、原油価格が急上昇してますと。これによってですね、ホルムズ海峡を巡る対立はさらに長引くことになりますみたいなことが出ていて、 なかなか結構難しい状況かなとは思います。ま、もちろん今後ねよっぽど書くとか使わない限りはとはいえね、戦争終わってく方向で動くとは思うんですよ。 ま、もしくはロシアウクライナみたいなテンションで終わりはしなかったけれどもなんとか忘れ去られて、そのままね、マーケットとしては正常に戻っていって、どうにか原油は、え、増産してくれて、原油価格落ち着くみたいな方向になるのかなとは思うんですけども、 ま、ちょっと足元では、ま、急進してますと。で、原油価格上がっちゃうと、やっぱモノの値段上がるので、基本的にはね、価格転換はタイムリーにできればいいですけど、そんな会社基本多くないので、コストが上がっちゃって利益減っちゃいますから、株にとってもネガティブだよでと。 で、加えてね、そんなことがあると日本の金利も上がっちゃうんですよ。インフレ抑えるために金利上げなきゃいけないよねっていう風になりがちなので、日本の金利も上がってしまいまして、株にはさらにネガティブと。 途中でも言いましたけど、金利が上がると株にはネガティブなので、株価下がってますよといった状況でございます。 という感じで、足元ですね、再建価格下がってますと。ドル円もね、下がってますと。ドル円もね、円安にかなり触れてます。ま、ちょっと今足元戻ってますけども、円安に触れてますと。 で、日経平均も下がってます。トリプル安ですね。かなり今マーケット日本マーケットはですね、良くない雰囲気出てるかなと思ってますとといったところでですね、 なんと衝撃の片山さんがですね、断固たる措置近づいているみたいな感じで、為替介入の可能性示唆と。ま、いわゆる口先介入っていうものかなと思いますけれども、 かねてより断固たる措置を言及してきたところが、いよいよかねてから申し上げた断固たる措置をとるタイミングが近づいていると述べましたということで、為替介入してくれよってことを結構強めに示唆してきましたよということみたいですと。 で、そもそも28日ですね。金曜日に政策金利人気議員はですね、制覇決定しまして、まだ利上げしないんだって。元々利上げしないかなと思われたんですけども、やっぱりしなかったねとなったんですが、いつ頃利上げするかってあまり見えなかったのもあって、 あれ結構先なんじゃないとマーケットが期待というか、こう利上げがもうちょっと先になりそうだみたいなものを織り込みつつあって、ドル円はね、円安に触れていったわけですけれども、 それに対してさすがにちょっと160円突破するのは問題だみたいなテンションだったんでしょうね。片山さんがかなり強めの発言をしてきましたよということで、今後どうなるのかというのはかなり見ものかなと思います。 こうなってくるとですね、160円絶対突破しねえかみたいなのは分からないんですけども、まず為替やってる方もそんな多くないかもしれませんけど、為替もぜひ口座開設ぐらいはしといた方がいいかなと思うんですけど、 160円ぐらいのラインを少なくとも政府は結構強めに意識しているなっていうのは分かるかなと思いますと。 なので、ま、本当に介入するかどうかっていうのは別として、160円突破したら逆張りしてみるとかも面白いですし、 逆に160円突破して、みんなが逆張りしてると思うので、なんか強く160円突破しちゃった時って、あのぐぐってこう強めにね突き抜けることあるんですよ。 強めに突き抜ける時ってどういう時かって言うと、その160円で反発するだろうと思っていて、例えばここだとこっちにかけてる人達ですね。 こっちにかけてる人達がやばいと思って、そのまま損切りをしてですね、ひたすら買い戻すみたいなことしていくわけですね。 そうすると一時的にものすごいパワーでですね、160円突破していくわけですけれども、突破したら今度、あの、彼らのトレードが終わったらですね、損切り組のトレードが終わったら価格ってのは落ちていきますから、 そっからまた介入とか、諸々が発生してくると反転していきますということを考えるとですね、この突破してちょっと落ち着いてた瞬間逆張りか、160円ぐらいで逆張りか、そのままどちらかでチャレンジしてみるのは結構面白いかなと思ってまして、 かなりタイムリーにマーケット見れる人しか触れないかなとは思ってるんですけれども、どちらか皆さん戦略を考えてみて も、小額でいいので、ああこういう動き方すんだなあみたいなのをぜひ体感してみてほしいなと。別に買わなくていいので、買わなかったにしても今結構すごい、やっぱこの辺は意識されてる価格帯だから強く反応していくな、すごいスピードで動いていくなみたいなのをね、体感してもらえたら嬉しいなと思います。ね。 実際今も喋ってる間にちょっとずつ動いてますからね、びっくりするぐらい動いてるなと思います。 で、売買大金ランキング見ていくんですけど、まあなんだかんだやっぱ記憶者が強いねっていうのと、SBGがね、ま、ちょっと伸び悩んでるなという印象はありますと。 で、他もそんなにほど株ぶれ変わらないなというところで、ちょっと今マーケット、あの、どれが絶対強いとかも言えず、 どちらかというと、ま、なんか市場全体を売って、市場全体を買ってとか、結構バスケット、このセクターそのまま売ろうみたいなテンション感で売買している人達が多いのかなという印象あります。 で、いつも言ってるんですけど、この大型連休前じゃないですか。ゴールデンウィーク前で、こういう時って1週間近くマーケット触れないわけですよね。 で、その間にどんなニュース出るか分からないので、それ怖いじゃないですか。ってことは機関投資家は基本的にちょっとポジション落としときがちなんですよ。 ゴールデンウィーク挟むからちょっとポジション落としとくかと、なるとですね、比較的この木金とね、売られやすい傾向にあるかなとは思います。 で、ずっと言ってたんですが、今期の予想とかがですね、やっぱ比較的ちょっと保守的に出してくる会社少なくないなという印象あります。ちょっと富士通あまり関係ないなという気はしてなくもないんですけど、 どうしても足元ちょっとマーケットこの動きとかが見えにくいので、例えばNECとかもですね、今日株価大きく下落してるんですけど、 決算発表終わった数字めちゃくちゃ良かったんですよ。売上はまあそこそこなんですけど、利益去年とかより40%伸びてて、その前の年も30何%伸びてるので、 めちゃくちゃ良かったですと。なんですけど、業績予想がですね、売上減少するし、利益も5、6%しか伸びませんみたいな、そんな予想出してきていて、調子悪いと。 ただ、なんでかって言うと、正直今後どうなるかよく分からないから、ちょっと保守的に出してますよってことザックレド書いてるわけですね。 なので、必ずしも今期の業績が悪いとは言わないけれども、ずっと申し上げていると、やっぱ戦争によって今後どうなるか分からないから、保守的に業績予想出しますとか出しませんとかね、そういう会社が結果多いんだと思いますと。 である程度もうそんなことも機関投資家も分かってるので、決算またぐらいだったら一旦売っとくか、結構上がってる銘柄は利益確定よりしとこうかな。ゴールデンウィーク前だから、決算発表直前ではないけれども売っちゃおうかなみたいなのが結構あると思うんですね。 ま、どう考えたって足元、株価上がりづらいよねと。よっぽど戦争がもう終わりました。今後先行きめちゃくちゃもう明るくなってきますみたいな感じだったら話は変わってくるんですけど、 ま、まあそうではないよねという動き感は出てしまっているのかなという風に思います。 え、ま、じゃあどうすんだよって話なんですけど、純粋にしっかり決算資料とか読んでもらうと、業績は結構保守的に考えてますよ。 あとドル円の前提為替の前提を140円ぐらいで置いてますよって会社が、おそらくまたたくさん出てくるんだと思いますと。 ま、ただ実際にはですね、足元160円ぐらいで推移してますし、もし140円とかに円高になっていけば話は変わってくるんですけど、なったとです。なったと、 少なくとも160円か140円まで下落していく間、次の日からいきなりこう落ちるわけじゃなくて、こう落ちていくわけですドル円っていうのは。 なので、この間はドル円の前提よりも当初の計画よりも円安に動いているわけですよ、当たり前なんですけど。 140円にタッチしてやっと計画通りなので、普通に考えて明日140円までいきなり円高に触れれば分かりませんけれども、そんなことが起きない限りはですね、 ドル円保守的な会社っていうのは途中情報修正する可能性がかなり高いとか、当初の計画よりも上振れる可能性も非常に高いと言えるかなと思いますと。 なので、今回戦略としてはですね、やっぱ下がってる銘柄買いましょうってすごいシンプルなものになるんですけども、決算は基本またがないと。 ほとんどの会社がなかなか良いガイド出せないんじゃないかなと思います。もちろん全部とは言いませんけれども、 全体的にやっぱ先行き不透明なのと、押し的に出しますって会社が多いので、そういった銘柄まめちゃくちゃリサーチしますと。 で、大きく下げてる銘柄のうち、特に注目して欲しいのが、ま、こういう不透明性を踏まえとか、押し的にとかね、ま、そういうモンゴあった会社で、 為替の前提とかも割と保守的に見てそうだね140円、145円とか見てそうだねみたいな会社をですね、リストアップして、ま、まるっと買っておくか。 その中でも、ま、より業績伸びていきそうな銘柄買っておくとか、ま、いろんな戦略ありますけれども、決算出た瞬間に翌日結構売られちゃったけど、別そんなにほど悪くないよなあって銘柄ですね。 そっから3日間連続とかで下がること全然起こりうるので、翌日全力で買えとも言いませんが、そっから翌日大きく売られて、引け値から1週間ぐらいかけてですかね。 ちょこちょこ買っとけば結構短期でもリバウンド狙えると思いますし、短期で上がらないにしても、そのとさらに買い増しをしてもですね、別に半年後とかには結構上がってる可能性高い銘柄多いんじゃないかなと思って、 今回の決算発表はですね、いい数字出ない会社少なくないと思うんですけど、決算の終わった数字ではなくて、今期のガイダンスですね。今期予想については、いい数字出ない会社多いと思うんですけど、 だからこそチャンスあるよと。この有事の時こそですね、マーケット出てくる数字と実体にかなり乖離ある銘柄多いですから、 普通に考えりゃ分かるじゃんって銘柄も、短期的な動きとしては売らなきゃいけない人達が出てくるせいで、下がってくれることが多々あるんですよ。 なので、そこを狙いにいくっていうのは非常に今重要かなという風に思います。ま、ちなみにあの、大手のね、AI系の銘柄見ていくと、 ま、東京エレクトロンとかもね、業績自体はめっちゃいいですと。めっちゃいいんですけど、まあ月予想は出せずとかね、富士通もね、 ここに急落とかも書いてますけれども、もちろん増益で調子いい、調子いいんですけど、めっちゃ強い数字は出せませんでしたとか。 レーザーテックにいたってはですね、市場予想下回るみたいな、そういう数字も出てきてて、なかなか今ちょっと決算は難しい状況にあるみたいですね。 ま、ただそんな数字を受けてもですね、なぜか記憶者だけ上がってて、記憶者すげえなと思ってるんですけど、なかなかちょっと正直難しいなと思います。 ま、色々ニュースとか見ていると、マーケットの予想の利益がかなりガンガン上がっていってるみたいなですけど、 無理してもちょっと期待値高いかなっていうので、決算上がるかもしれない。もちろん決算で上がるかもしれないんですけど、 今この株価が上がっていって期待値がガンガン上がってる時にですね、決算またぎとか突っ込んでくのはかなり怖いなという印象はねどうしてもありますね。 はい、あとSBGですね。なんか結構すごいチャートしてますけど、AIロボット企業Roseって言うんですかね。 読み方間違えてたら申し訳ないんですけれども、をアメリカに設立し、年内の上場を目指してるらしいみたいなこと言っていてですね、これがまたうまくいくと結構資金調達ができて、今後もね、やっぱソフトバンクすげえとかね。 またあのフィジカルAI銘柄とかでね、もしかしたら注目されるようになって、ま、常になので、マーケットの中心にあるセクターですね。 AIだとか次フィジカルAIかもしれないですし、もしかしたら今後核有とか出てくるかもしれないんですけど、を、あの、ま、拾い続けて、波をありながらも、あの、マーケットの中心の話題の銘柄としてあり続けるので、資金が結局集まり続けるみたいな構造になっていくのかなみたいなこともぼやっと思いながらこの辺のニュース見てました。 ま、と、あの、ま、ちょっと今買えとか今売れとかって非常に難しいんですけど、すごい長い目で見てると、ま、あの上がってく可能性やっぱ高いかなと思いながらですね、 めっちゃ下がってる時、あのすごい怖いんですけど買っとけば長期で見てると、ま、割とパフォーマンスいいのかなと思いながら、ま、ちょっとこの辺の銘柄見てますね。 ま、なんかファンダメンタルズ的にどうだとか、今後の成長戦略がどうだとかっていうよりは、構造的にマーケットの話題の中心にあるテーマですね。 の銘柄になりやすいビジネスをやっている、ま、つまり投資やっているわけなので、おかげ様でAIの時はAI銘柄として見られるし、フィジカルAIはフィジカルAIで、今後例えば他の何かエネルギー系のが出てきたとしてもそこに多分投資しているであるを勝手に思ってるので、そしたらその中心の銘柄群の中の1つとして常にお金集まるのかなみたいなことはちょっと思います。 はい、あと、ま、見ておきたのテラドローンですね、またストップ高と。ま、もしかしたらちょっと踊り場っぽくなるかもねと。ま、ただ踊り場になった後また反発するんじゃないかなみたいなこと言ってたらですね、 そんな優長なこと言ってる間もなく、またね、なんか色々ニュースが出てきて、それによってストップ高になってますと。 もうあの、この銘柄ね、今から買えるかって言われたら、政治見てるんですか、なかなかこう難しいというかそろそろ高値ブレイクのタイミングなので、これま越えてきたら逆張り買えるかもしれませんですけど、 一旦この1万円ぐらいのラインがね、かなり強く意識されるかなと思ってるので、ちょっと気を付けていただきたいなと思います。 ま、ただ、あの、ま、ずっと3000円ぐらいから多分結構、あの、来始めてると思うよって話させていただいてると思うんですけど、そっから見ると3倍ぐらいですかね。 最初の時点から見ると、ま、3倍か2.5倍か分からないですけど、まで上がってると思うので持ってる方、おめでとうございますと。 なかなかこれ握力強く持ちすぎるの非常に難しいんですけど、まさか私も短期でこんなにたくさんニュースが出てくるとも思ってませんでしたし、これはちょっとびっくりだったなと思います。が、 ま、あの、踊り場になって上がって、踊り場になって上がってを繰り返していて、次1万円チャレンジがどうなるかなというのは要チェックかなと思います。 で、ま、特に売る理由ないんですけど、ちょっと話題性がなくなってしまったら、ここまですごい角度で株価が上がっていくと、ある程度どうしても落ちちゃいがちな銘柄でもあるので、 あの、ま、戦争が落ち着いたらとか、日本国策のニュースが出てくるかもしれません。日本国策のニュースがちょっと落ち着いたら一旦売りにでてもいいかなと 思ってはいるんですけれども、あの、いや、もう、あの、俺は5年10年持つんだと。いうテンションの方ですね、それそれていいかなと。 ま、短期的な勝負で一旦こう盛り上がった後下がっていく時にはもう売りたいと思ってる方ですね、ま、色々な言い方あるんですけど、天井売るってのはそもそも不可能だと思ってくださいと。 天井売るのは絶対不可能だと思っていただきたくて、じゃあ、ま、どうするかって言うと、上がってて、ちょっと下がったぐらいで売るのが、ま、一番安全かなと思います。 なんでかって言うと、上がってる時って天井がここのこの辺かもしれないし、この辺かもしれないし、全く分からないわけですよ。なんですけど、天井売ったなと思ってちょっと捨て売ったら、 ま、天井から見ると10%とか20%ぐらい落ちてるかもしれませんけど、とは言えその、実はこの辺が天井だったのにこの辺で売っちゃいましたみたいなことは起こらないわけですよね。 なので、色々な考え方あるんで別に他の売り方でもいいと思いますし、例えばたくさん持ってる方、1000株持ってるよって方は100株ずつ売売り始めてもいいのかもしれませんですけど、 一つ利益確定って一番難しいって言われてるんですけど、それ際の考え方の1つとして持っておいていただいてもいいかなと思います。 特にこうテラドローンみたいな、いわゆるこうフェアバリューって言われる、ま、適正な株価がですね、分かりづらい銘柄って本当に天井が誰も分からないんですよ。 チャートで見るしかないんですけど、そうなってくると。チャートもね、あの、高値とかがもう分からなくなってくるわけですね。 1万円越してくると、高値ずっとブレイクしちゃうので、じゃあどうするよって思うと、ある程度ま、長いスパン、日足にしてもこれぐらいのチャートで見て、あ、しっかりこう天井を売って下げ始めたなってみえるぐらいのタイミング。 の、天井から見ると20%とか落ちちゃったけど、ま、いっかぐらいのテンションで、ま、あの、売却するっていうのが、ま、一番健全かなと。あと20%トレダのにって思うんですけど、そこもしょうがないと思ってですね、 あの、利益確定売りするってのは1つありかなというところでございますね。 はい、持ってる方おめでとうございます。 はい、あとちょっと気になったのヤマトホールディングスですと。ま、今日決算発表あったんですけど、株価がね、なかなか難調の動きなんですね。 ま、あの、ガソリン価格が上がっちゃいますとかで、で、えっと、人件費も上がっていて、なかなかコストコントロール難しいよねっていう中で、 今回ですね、利益は今回大幅に2027年3月期は、前月比60%増の利益になる予定だそうですと。 なので数字自体は決して悪くなくて、ま、ざっと見てるとコスト構造をね、しっかりと改善できてるっぽいていう話が出てるんですけど、 とわいえ、マーケットの期待に対してそこまでめちゃ強いわけでもなかったのと、めちゃくちゃ上がるかって言うとそうではないかもしれませんですけども、 あの、最悪期出したかなっていうイメージでいくとですね、本来だったら買い向かいたい気持ちはああるんですよ。 本来だったら買い向かいたい気持ちはあるんですけど、ここにきてまた良くないニュースが、そのトランプさんがですね、ホルムズ海峡なかなか解放できなさそうだというところで、短期では難しいんですけども、もう少し長い目で見てると、コスト圧迫系銘柄今しんどいよっていう銘柄は長期で見てると非常にね、 今日が底とか言っちゃないです。別に1500円まで下がるかもしれないし、場合によって500円とか下がるかもしれないんですけど、今のうちにこの辺で買っておけば将来的にね、あの、3000円3500円で売るみたいなチャンスが数年スパンであるかなと思うので、 ま、何が言いたいかって言うと、今本当にマーケットがですね、ガチャガチャしてるので、本来あるべき株価じゃない銘柄がたくさんあるんですよ。 を、あの、ま、安い価格で買いにいって、これは短期でも長期でもチャンス銘柄ありますから、ぜひ皆さん今ですね、ゴールデンウィークはもちろん遊びに行きたい気持ちは山ほど分かりますし、お子さんいらっしゃる方とかね遊びに連れていかなきゃいけないと思うんですけども、 それそれて家族サービスしっかりしてもらいながら、休みじゃなくて、ぜひゴールデンウィークはですね、あの、子供を寝かしつけた後に決算資料読み漁るってことをね、あの、してもらえたらいいんじゃないかなという風に思っております。 ま、こんな感じでこのチャンネルでは元証券マン元ファンドのアナリストの視点からどこよりも分かりやすく投資情報や経済ニュースについて発信してます。 ぜひね、見逃さないようにチャンネル登録と高評価と通知までしていただけたら嬉しいなと思います。え、最後までご視聴いただきありがとうございました。